Версия для слабовидящих

2016 год

Бухгалтерский баланс на 01.01.2017 г.

Результаты деятельности ГКУ «Детский дом (смешанный) №22» за 2016 год



Отчет о хозяйственной деятельности ГКУ «Детский дом (смешанный) №22» за 2 квартал 2016 года 

В связи с подготовкой к новому учебному 2016-2017 году в ГКУ «Детский дом (смешанный)№22»,силами сотрудников, был проведен косметический ремонт помещений детского дома ( столовая, медицинский кабинет, изолятор , спальные комнаты, игровые комнаты, комнаты досуга ,комната психолога, душевые комнаты, коридоры и лестница).

Строй материалы были получены в качестве спонсорской помощи от ИП Скипник В.П. и от ООО Гасанов Ш.Г., на общую сумму 35825тыс. рублей (тридцать пять тысяч восемьсот двадцать пять рублей), акты № 5 от 01.08.2016г. на сумму 15825,00, акт №6 от 10.08.2016г. на сумму 20000,00.

В игровых комнатах проведена замена панелей, частичная штукатурка  и побелка стен.   В остальных помещения проведена побелка стен, покраска батарей отопления, покраска пола. В детском доме оборудована комната для приготовлении пищи воспитанниками детского дома совместно в воспитателями, в которой так же сделан  косметически ремонт.  

К началу учебного года, для воспитанников детского дома приобретена одежда, канцелярские принадлежности.

Проведена работа по подготовке  детского дома к отопительному сезону: произведена промывка и опрессовка системы отопления, поведено техническое обслуживание котельной.                         




«Результаты деятельности за 1 квартал 2016»

На 2016 год предусмотрено средств в сумме 11612880,69, кассовый расход за 3 месяца составил  21,4% от запланированного объема. Согласно Закона Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2014 год и на плановый период 2016 и 2016 годов" № 105 –КЗ от 10.12.2013 расходы за счет краевого бюджета на содержание детских домов предусмотрено 11263802,49– (кассовое исполнение  20,98 %)); согласно Закона Ставропольского края от 28.02.2011 №13-кз «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа» – 349078,2 (кассовое исполнение 35%).  В целях реализации Закона Ставропольского края от 28.02.2011 №13-кз «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа» создана постоянно действующая комиссия из числа работников учреждения, для выплаты компенсации расходов по коммунальным услугам педагогическим сотрудникам ГКОУ «Детский дом №22», а также пенсионерам из их числа. 

Основные средства на начало отчетного периода составляют 7678799,53 руб., из них недвижимое имущество - 2016982,00 руб. Остаточная стоимость на 01.04.2016 – 1198301,72 рубля. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам начисляется линейным способом ежемесячно, за 1 квартал 2016 руб. составила 122950,42.В 2016 году основные средства не приобретались.

В ГКУ «Детский дом (смешанный) №22» имеется следующее недвижимое имущество: Здание д/дома, гараж, мастерские учебно-производственные, ограда.  В состав транспортных средств входят автомобили: Газ-32213, HYUNDAI Accent, Форд Фокус – в удовлетворительном состоянии, УАЗ 3303, Газель, АЗЛК 214145 – неисправны.

На 01.01.2016 в штатном расписании Детского дома 41,99 единицы, из них 11,74 педагогических работников, 4 руководящие должности, 6,75 единицы - административно управленческий персонал; 6 - учебно-вспомогательный, 10 обслуживающий персонал, фактически на 01.04.2016 в учреждение работает 37 человек, внешних совместителей нет. Количество свободных вакансий 1 - водитель.

Количество воспитанников в детском доме  на 01.04.2016 составляет 15 детей в возрасте от 3 до 17 лет. В учреждение принимаются дети-сироты, дети, отобранные у родителей по решению суда, дети, родители, которых лишены родительских прав, осуждены, признаны недееспособными в установленном порядке. Воспитанники в детском доме получают бесплатное содержание, защиту своих прав и интересов, организованный отдых и досуг в выходные, праздничные  и каникулярные дни.  

Для контроля за  целевым и эффективным использованием энергоресурсов и расходных материалов издан приказ № 14 от 09.01.2016, назначен ответственный.

Затраты на заработную плату работникам Детского дома за 1 квартал 2016 г составили 1259897,49 рублей, что составляет 51% от общего объема расходов. Средняя зарплата по учреждению 14203,82 руб., средняя з/пл. педагогических работников 14543,57. Задолженности по выплате заработной платы работникам учреждения не имеется.

Затраты на коммунальные услуги за отчетный период составили 201660,25.  За 1 квартал приобретено ТМЦ на 304485,98 рублей, из них медикаменты на 1950,50 рублей, продукты питания  на 208346,61, прочие хозяйственные товары (ГСМ, бытовая химия,спец.одежда) – 94188,87 рублей.

Кредиторская задолженность на 01.04.2016 составила 484680,67 рубля, она сложилась за счет зар.платы за вторую половину месяца, налогов и поставки продуктов питания и услуг в конце месяца,

- Заработная плата за вторую половину месяца 265556,27;

- НДФЛ за март 436 рублей;

- Отчисления в пенсионный фонд 71219,20, ФОМС -25328,46, Фонд социльного страхования (травматизм) -3850,25 р.;

- Прочие выплаты (меры соц. поддержки медицинским работникам за март 2016) – 3255,00

- услуги связи – 3373,50 (ПАО «Ростелеком» за март 2016);

- коммунальные услуги – 64926,66 ГУП СК «Крайтеплоэнерго» за март 2016;

- услуги по содержанию имущества -707,00 (заправка картриджа ИП ХудяковА.А, вывоз мусора ООО «Виктор» )

- прочие услуги – 18900,00 за специальную оценку условий труда ООО «Системы безопасности»

- приобретение ТМЦ -  84671,20 (ООО «Буденновскмолпродукт»- 21297,49 (За молочные продукты; ИП Юрченко О.Ф – 6112,45 (за мясопродукты и колбасные изделия) ИП Кузьмин 17007,5 (рыба, овощи, фрукты), - ИП Напханюк О.Ф. – 2064,00 (хлеб).

Дебиторская задолженность на 01.04.2016 составила 42814,67 рублей, из них :

- 16987,72 авансовые платежи за поставку электроэнергии ПАО «Ставропольэнергосбыт» согласно контракта (счет-фактура, акт  за март не предоставлены);

-  24600,00 авансовый платеж за участие в конференции ООО "ЭКСТРОПРОФ"

- 1226,95 – задолженность Фонда социального страхования по пособиям по временной нетрудоспособности сотрудников.

Просроченной задолженности нет.

Остатка на лицевом счете нет. Квартальная бюджетная роспись исполнена полностью

За 1 квартал 2016 внешние контрольные мероприятия не проводились.

 

Дата создания: 20-06-2016
Дата последнего изменения: 06-04-2017
ГКУ «Детский дом (смешанный) №22»
357962, Ставропольский край, Левокумский район, пос. Малосадовый, ул. Мира, 20
Телефон
"горячей линии":

+7 (86543) 5-64-97

Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *